易方达基金管理有限公司关于易方达中证海外中国互联欧洲杯竞猜官

时间:2021-07-22 05:43   编辑:admin

  根据2021年7月9日修订发布的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年7月26日起调整易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:513050,场内简称:中概互联,扩位证券简称:中概互联网ETF)的申赎结算模式及申购现金替代保证金相关业务规则,并相应修订基金法律文件。现将相关事项公告如下:

  1、基金申购业务采用实时逐笔全额结算(Real Time Gross Settlement,简称RTGS)模式;赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理;申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理;

  2、投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。投资者当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回,即T日申购的基金份额且日间完成RTGS(实时逐笔全额结算)交收的,T日可卖出和赎回,而T日申购的基金份额且日终完成逐笔全额非担保交收的,T+1日方可卖出和赎回。

  根据调整后的申赎结算模式相关业务规则,本公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,对本基金的基金合同及托管协议进行修订,修订后的基金合同及托管协议于2021年7月21日在本公司网站()及中国证监会基金电子披露网站()发布,修订内容自2021年7月26日起生效,具体修订内容详见附件《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议修订对照表》。

  上述修订系因申赎结算模式相关业务规则发生变动而进行的修改,基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规规定及基金合同约定。

  调整前,对于T日申购申请,基金管理人在T日后的第2个上海证券交易所和海外证券交易所共同交易日将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

  调整后,对于T日申购申请,基金管理人在T日后的第3个上海证券交易所和海外证券交易所共同交易日内将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若交收期间出现非港股通交收日或特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

  对于T日申购申请,基金管理人根据T日所购入的被替代美国证券与香港证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币)和T日被替代美国证券与香港证券收盘价(被替代证券当日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的第3个上海证券交易所和海外证券交易所共同交易日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若交收期间出现非港股通交收日或特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

  上述调整自2021年7月26日起生效,本公司根据上述调整后业务规则更新了本基金招募说明书相关内容,更新后的招募说明书于2021年7月21日在本公司网站()及中国证监会基金电子披露网站()发布。

  1、本公告仅对本基金调整申赎结算模式及申购现金替代保证金相关业务规则的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件。

  投资者一旦申购或赎回本基金,即表示对基金申购赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。投资者在申购赎回证券公司办理本基金申购、赎回业务前,应全面了解相关业务规则及可能产生的风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  附件:《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议修订对照表》

  附件:《易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议修订对照表》欧洲杯竞猜官网

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